币圈雷曼时刻?大佬发声:悲伤的一天,尽力了...

1评论 2022-11-10 12:50:40 来源:中国基金报 作者:周倬睿

  币圈剧情发展常常不按常理出牌,币圈大佬赵长鹏出手救FTX的剧情也不例外。

  美东时间11月9日,币安宣布,考虑到对FTX尽职调查的结果,以及FTX涉嫌不当处理客户资金和面临美国监管部门调查的消息,币安决定不再推进对FTX的收购计划。

  币圈雷曼时刻?大佬发声:悲伤的一天,尽力了...

  币安放弃收购深陷财务危机的FTX消息再度引发市场恐慌,币灾继续蔓延,比特币一度跌穿16000美元关口,FTX更是狂泻近60%至2.3美元低位。

  FTX到底发生了啥?赵长鹏和币安在这场危机中又扮演了什么角色?为何宣布收购仅一天又放弃收购?来看详情。

  币圈雷曼时刻到了吗?

  FTX交易所于2019年由被称为“币圈四大天王”的Sam Bankman-Fried创立,此前一直是币圈全球排名前三的头部交易所。

  2019年创立FTX时,Sam Bankman-Fried已经从著名对冲基金公司Jane Street辞职两年多,在辞职后全情投身币圈,以做美国和日本的比特币套利交易闻名。此后,Sam Bankman-Frie创立了量化加密货币基金Alameda Research,该基金专注于加密资产做市和初创加密公司的风投。

  此次FTX的爆雷事件就与这只Alameda Research(下称Alameda)基金的财务状况密不可分。

  11月2日,币圈著名新闻媒体Coindesk报道称,Alameda的资产负债表显示该基金与FTX存在过度密切的联系。截至2022年6月30日,Alameda累计146亿美元的总资产中包含37亿未锁定的FTT、20亿FTT抵押品,现金则仅有1.3亿美元;而负债端则包含超74亿美元的贷款。

  FTT是FTX的管理代币,简言之,持有FTT的做市商可以享受更高推荐佣金和更低交易费率。此外,FTX还拿出大量自有资金持续回购FTT,操作类似于上市公司回购股票。

  Coindesk的报道引发币圈投资者的诽议:Sam Bankman-Fried成立FTX的根本原因是否在于Alameda缺乏资金而成立一家交易所能够帮助大量吸纳币圈投资者的资金?

  11月6日,赵长鹏表示在重新评估FTT后,币安决定逐步清空持有的5亿美元的FTT。Alameda CEO Caroline随后向币安发出回购要约,愿意以22美元的价格回购币安持有的全部FTT。赵长鹏则拒绝了Caroline的回购邀约,表示更愿意通过公开市场出售持有的FTT。

  此后FTT价格一路狂跌,由22美元一路跌至2.5美元左右,总市值缩水超过90%。

  币圈雷曼时刻?大佬发声:悲伤的一天,尽力了...

  恐慌情绪蔓延,用户开始在交易所大量赎回加密货币和法币,挤兑危机迫在眉睫,FTX随即宣布暂停用户提款。据外媒报道,超10亿美元资产从FTX和Alameda流出,FTX的爆雷危机还引发比特币、以太坊等其他加密货币应声下跌。

  一位币圈人士告诉记者:“FTX一旦崩盘可以说是币圈‘雷曼时刻’。虽然币圈各种爆雷、破产戏码不断,但是涉及全球排名前三的头部交易所破产意义不可同日而语。”

  该人士还透露,FTX崩盘的影响甚至还将蔓延至币圈之外,他表示:“Alameda的债权人还包括贝莱德等传统金融机构,FTX崩盘甚至可能对其他金融机构产生‘蝴蝶效应’影响。”

  赵长鹏是护花使者吗?

  就在币圈一片哀鸿遍野认为FTX在劫难逃时,币圈大佬扮演了一次“护花使者”。

  11月9日,赵长鹏在推文中表示,FTX存在严重的流动性困境,为了保护用户,币安签署了一份不具约束力的意向书,计划全面收购FTX,帮助解决其流动性危机。币安将在未来几天进行全面的尽职调查。Sam Bankman-Fried随即发推回应称,已经与币安就战略性交易达成了协议,还在等待尽职调查。

  消息一出后,市场情绪好转,加密货币市场止跌。但市场仍然保持谨慎乐观态度,因为周三有消息称,Sam Bankman-Fried在内部会议上曾言:“我完蛋了”,并表示FTX的财务窟窿高达80亿美元(也有消息称60亿)。

  事实上,赵长鹏是否真的是“护花使者”,币圈存在争议。

  上述币圈观察人士向记者分析称,在宣布收购FTX之前,赵长鹏的两个行为对其是否真诚“护花”构成疑点。

  其一,赵长鹏为何发推高调表示将出售5亿美元的FTT资产?“通常情况下,任何机构在大量出售金融资产前都生怕别人抢跑,交易往往需要极度保密,一般都会悄悄卖或者是一次性卖。赵长鹏的推特就是在告诉市场‘我打算跑了啊,你们要不要先跑?’”该人士表示。

  其二,赵长鹏为何回绝Alameda CEO Caroline的回购要约?该人士认为:“赵长鹏拒绝Caroline提出的22美元的回购邀约也令人费解,他必然可以预料到‘逐步清空’FTT的价格一定会大跌。因此,唯一的合理解释指向,赵长鹏因为某些原因,即使承受账面亏损也要把FTT打下去。”

  赵长鹏在其推特中表示,FTX事件的两大教训是:“1.永远不要使用你创造出的代币做抵押;2.不要借钱做币圈生意,不要盲目追求资本的有效使用,而应保留大量的储备。”

  币圈雷曼时刻?大佬发声:悲伤的一天,尽力了...

  币安则在宣布不再收购的推特中表示:“一开始,我们希望能够支持FTX的客户并提供流动性。但这些问题超出了我们的控制和帮助能力。”

  赵长鹏随后转推表示:“悲伤的一天。(我们)尽力了,但……”

  币圈雷曼时刻?大佬发声:悲伤的一天,尽力了...

关键词阅读:币圈 雷曼

责任编辑:赵路 RF13155
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