突破3.47万美元 比特币暴涨背后的“巨鲸”

1评论 2021-01-03 22:07:51 来源:每日经济新闻 龙头大揭秘!

   “我不会出售比特币,我会持有100年。”Microstrategy创始人兼首席执行官Michael Saylor在2020年10月的一次媒体采访中这样说道。彼时,比特币还在13000美元附近徘徊。约2个月后,比特币于12月16日首次站上20000美元大关,随后一路狂奔。据非小号网站数据,截至北京时间2021年1月3日21时40分,比特币报34158.38美元(比特币最新行情请关注每经AI快讯),盘中最高达34759.16美元,24小时内波动幅度14.23%。

  MicroStrategy是目前持有比特币数量最多的上市公司,共计70470枚。但它只是近期上市公司及传统金融机构大举进军比特币市场的一个缩影。据比特币持仓统计平台Bitcoin Treasuries的最新数据,目前共有20余家机构投资者入局比特币市场,持有比特币总量达1151618枚,当前总价值约400亿美元(按34759.16美元/枚计算,下同)。Michael Saylor告诉《每日经济新闻》记者,机构投资者将比特币视作避险资产进行投资,这是由全球央行实行扩张性货币政策带来的连锁反应。

  不过,摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou的团队在一份报告中指出,现在很难避免比特币出现“超买”现象。如果全球交易量最大的加密货币基金资金流入大幅减少,那么比特币回调的可能性将会增加。

  多个大型机构投资者入局

  MicroStrategy是全球第一家公开宣布将比特币作为配置资产的上市公司。该公司对比特币的大手笔押注始于2020年夏天。2020年8月11日,MicroStrategy首次以2.5亿美元购买了21454枚比特币,并称将以比特币作为其主要储备资产。随后,该公司在9月和12月分三次购入49016枚比特币。MicroStrategy在2020年的比特币投资总额超过11亿美元,目前持有70470枚比特币,是上市公司中最大的一条“比特币巨鲸”。

  “投资比特币是公司经过深思熟虑后制定的策略。”Microstrategy创始人兼首席执行官Michael Saylor告诉记者。在他看来,比特币是世界上最好的抵押品,黄金或任何其他商品都不可与之相比。Saylor认为比特币与黄金具有类似的货币效用,但比黄金更好,并且无需担心贬值。在2020年10月中旬的一次采访中,Saylor甚至表示,他将会持有比特币100年,并且不打算出售。

  加密资产管理公司灰度的第一大信托产品同时也是全球最大的加密货币交易基金“灰度比特币信托基金”也一直在积极购买比特币。目前,该基金的比特币持仓量为572644枚,当前总价值超过199亿美元。美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,近期有将近20家机构投资了该基金,其中包括管理着45亿美元资产的Ark Invest以及管理着53亿美元资产的Horizon Kinetic等颇具知名度的共同基金和罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corp)等较新的投资公司。

  全世界最大固定收益资产管理公司古根海姆(Guggenheim Partners)此前也宣布保留其旗下规模达53亿美元的宏观机会基金(Macro OPPortunities Fund)投资灰度比特币信托基金的权利。该公司在近期提交给SEC的一份文件中表示,可能会通过宏观机会基金把至多10%的资产净值(约5.3亿美元)投入“灰度比特币信托基金”。

  还有一些投资公司也跃跃欲试。华尔街对冲基金业大鳄安东尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)透露,他旗下的对冲基金天桥资本(Skybridge Capital)成立了一个全新的比特币基金,并向该基金注资2500万美元,该基金计划于2021年1月4日开始向投资者开放。

  根据比特币持仓统计平台Bitcoin Treasuries的最新数据,目前机构投资者的比特币持仓总量为1151618枚,当前总价值约400亿美元。

  大量机构玩家的入场为比特币市场点燃了一把火。

  据非小号网站数据,截至北京时间2021年1月3日19时31分,比特币价格最高达34759.16美元。比特币自2009年诞生以来,其第一次产生价格是在2010年,一名程序员用10000个比特币交换了两块披萨,公允价值约一枚0.0025美元,若以34759.16美元的价格计算,比特币诞生以来的价格涨幅已超过1390万倍。

  谈及近期的涨势,知名数据分析和咨询公司全球数据首席科技分析师基兰·拉吉称:“2017年比特币价格出现暴涨是来自散户投资者的炒作,而2020年以来比特币价格大涨则是因为机构投资者、上市公司、大型银行和支付公司都把投资重点转向了数字资产和加密货币。”

  市场投资逻辑已改变

  “机构牛”的背后,是投资者在当前市场形势下对比特币态度的转变。 伴随各国央行持续加码宽松货币政策,通胀预期持续升温,货币贬值风险进一步加剧。在此背景下,数字资产作为一种新型资产,开始吸引投资机构的注意。一些大型投资机构开始对比特币产生兴趣,认为其可以成为新的避险资产。

  Michael Saylor向《每日经济新闻》记者分析道:“2020年3月以来,世界各国央行为了应对新冠肺炎大流行,都相当迅速地扩大了M1和M2的供应量,这导致年资产通胀率超过15%。并且我们确定,未来5年中,资产通胀都将持续。这意味着现金本身已经不是一个很好的财富储备手段了,而股票、债券和房地产也是根据基本现金流进行估价的,风险也很大。”

  因此,投资者急需可以对冲通胀,同时又可以获得更多回报的新投资工具。

  2020年5月,华尔街著名投资者、传奇对冲基金经理Paul Tudor Jones表示,比特币在宏观经济出现通胀时将是一种非常可行的投资手段。在股票、大宗商品和债券等大型资产类别中,比特币将是“比赛中跑得最快的”。在接受CNBC采访时,他甚至称投资比特币就像是投资早期的Apple或Google。目前,比特币在他的投资组合中占1% ~2%,他的基金BVI Global Fund管理着220亿美元的资产。

  实际上,Jones早在2017年就涉足过比特币。据Jones称,他这次买入比特币的动机和上次不同,这次他将比特币评估为一种价值存储。他认为,在前所未有的货币扩张和通货膨胀的经济环境刺激下,比特币将扮演越来越重要的角色。

  除了对冲风险,比特币应用场景的增加也在影响这一数字货币的价值。

  2020年,互联网金融公司对比特币和加密货币的使用激增。2020年10月,主流支付平台PayPal宣布将允许用户使用PayPal持有或买卖比特币,并且其平台上的2600万商户将可选择用比特币及其他数字货币作为支付方式之一。日前,支付巨头Square旗下转账工具Cash App表示,消费者每进行一次支付就能获得比特币返利,而在此之前,Cash App只提供美元返利。

  金融数据公司TradingView总经理皮尔斯·克劳斯(行情600579,诊股)比(Pierce Crosby)在一次采访中表示:“2021年的重点将是传统市场和加密市场之间的连续性的持续改善。Square提供的比特币或PayPal通过加密货币进行支付就是一个极好的例子。事实上,加密货币有许多这样的案例,我们预计这些案例在未来一年将迅速增多。”

  上涨持续性仍存争议

  比特币等数字资产逐渐进入主流金融机构的视野,是否意味着加密市场将持续繁荣?

  在Michael Saylor看来,比特币价格还将持续上涨,因为比特币这类数字资产未来将是消化全球资金的新渠道,大量资金流向加密市场将是一场长期性的全球资产再配置。“比特币作为一种高科技的数字形式的黄金,其投资者通常在非常长的一段时间内没有动用杠杆进行投资。机构投资者将比特币视作避险资产进行投资,这不是市场反弹,也不是泡沫,这是由全球央行实行扩张性货币政策带来的连锁反应。”他告诉《每日经济新闻》记者。

  加密行业知名研究机构Messari联合创始人兼首席执行官Ryan Selkis在上月发布的《2021年加密投资理论报告》中也提到,2021年加密市场将迎来大牛市。他预测,比特币在2021年底之前至少会达到10万美元。花旗银行分析师Tom Fitzpatrick更是预计,到2021年12月比特币将飙升至31.8万美元。

  创立Real Vision的前高盛对冲基金经理拉乌尔·帕尔(Raoul Pal)表示,来自机构的资金将形成“一堵巨大的资金墙”,助力比特币价格快速抬升。他预测,比特币的价格可能在5年内达到100万美元。

  除大量唱多声音外,市场也有分析认为,支持当前比特币价格高涨的只是一种不可持续的投机热情。

  摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou的团队在一份报告中指出,现在很难避免比特币出现“超买”现象。如果全球交易量最大的加密货币基金的资金流入大幅减少,那么比特币回调的可能性将会增加。

  2020年12月21日,灰度宣布旗下六大加密货币信托基金暂停接受新投资。业内人士认为,尽管这是正常的临时性暂停,但可能减缓机构资金入市,加剧短期风险。另外,值得注意的是,除大型机构的资金配置因素外,加密市场未来还将受其他诸多因素影响。

  古根海姆公司表示,比特币具有“高度震荡”的特性,法规变化、用户偏好改变,或是比特币网络出现信心危机都可能促使比特币重贬。该机构指出,未来的监管措施或政策可能会限制投资机构对加密货币的间接投资,以及交换加密货币或利用加密货币进行支付的能力。

关键词阅读:比特币

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